近幾年，如何做一個好的交易員的問題一直縈繞在筆者思緒中，也許想法很不成熟，但借此專欄之地，與讀者共同探討。
一個好的交易員，應當至少有三個要求：一是為人友善平實，二是追求真理和正直，三是偶爾的特立獨行。
友善和平實，應當是交易員的一個基本素質。交易員不論在市場中如何叱吒風雲，如何指點江河，在離開電腦屏幕的時候，應當是善良、友善和平和的。這不是要求時時處處做和事佬，需要堅持正直、堅持道理的時候還是要當仁不讓，但日常生活中、日常工作中，友善平實仍是重要的。只有這樣，交易員的心態才能處於一種相對平緩的狀態，才能有更多的時間考慮投資和交易方案，也才能贏得更多的朋友和熟識，順暢地開展業務。
交易員應當永遠是追求真理和正直的。這不僅僅包括交易員對優秀投資理論和技巧的追逐，對各種策略、方案、分析方法和管理方法的精益求精，也包括堅持正直和正確的立場，不屈從於外界的影響。事實上，堅持正直的立場，也不僅僅體現在業務和工作中，在對待周圍的事物和關係中，努力追求真理和正直，也是人的一個基本要求和理想。只有追求這樣的精神氣質，交易員才能更明晰地形成對市場的判斷，更堅定地做出抉擇，在關鍵時刻堅守，並最終獲得收益。
偶爾的特立獨行，也是交易員具備的一個素質。適當遠離塵世的喧囂，適當遠離眾人的觀點，偶爾做出一些非常的舉動和操作，帶來的往往不是失誤和遺憾，而是新的境地、新的體驗、新的成績。做到偶爾的特立獨行，並不與友善平實相悖，有時也恰恰體現為追求真理與正直。能夠偶爾如此，交易員也許能夠獲得卓然不群的業績。
當然，一個優秀的交易員，必然是多種優勢集中一起的混合體，以上只是幾條交易員可能需要的素質而已。但不管怎樣，成為一名好的交易員，成為一名人品、素質、業績都能被承認的交易員，應當是我們所孜孜追求的。
期貨不是做出來的 而是坐出來的
近期期貨市場的行情，大起大落，反覆無序，投資者普遍的感到賺錢很難，賠錢簡單，砍倉成了每日必修課。其實近期的行情是典型的下跌之後的調整過程，作為趨勢投資者是應該回避這段行情的。但很遺憾的是，很少有投資者能夠真正的成為一個真正的趨勢投資者。而是在看似每天機會多多的誘惑下，東打一槍，西放一炮。每天忙進忙出，結算單裡便是長長的成交記錄，看似很努力，但實際上一段時間下來發現白忙活一場。
其實不論是趨勢投資者，還是短線客，任何一種交易模式都可以成功。問題的關鍵是，很少有投資者能夠有自己固定的交易模式，也就是交易和計劃很難保持一致性。盤中隨意就更改了自己的觀點，盤前看多，盤中受不了行情的波動反而做空，這樣的投資者在這個市場裡太多太多，也注定充當了悲劇的角色。據網上公布的資料，一年下來80%的投資者虧損，三年時間下來，95%的投資者是虧損的。究其最主要的一個原因，就是投資者沒有形成一套自己固定化的交易模式，整天在市場里忙進忙出，只是在想賺錢，卻不知道自己怎麼做才能夠賺到錢。很多市場中的老手，在期貨市場里做了很多年，能夠保證自己死不掉，卻不能讓帳戶穩步的增長，細究其原因，就在這里。
對於這類投資者首先一定要明白，期貨從來不是做出來的，而是坐出來的。換句話說要將自己的交易模式固定化。不要隨意的下單，這裡的“坐”有2層意思，一有持倉的時候，只要是趨勢還在繼續，就一定要持有，一定要記住老手白的一句話：奧，現在是空頭趨勢，不是嗎。永遠不要輕易的失去你的部位；另一層意思就是如果沒有機會就一定要坐住了，耐心的等待符合自己交易模式的機會的到來，管住自己那只下單的手。
期貨從來不是一個讓你可以隨心所欲的行業，很多時候行情的發展，包括交易都不是讓你感到舒服的。我們需要進行的交易不一定是讓我們感到愉悅的交易，而是正確的交易。
期貨交易要“四記”
最近的行情特別瘋狂，波瀾壯闊的暴跌行情讓人歡喜讓人憂。也許是激烈的行情，讓所有的貪婪和恐懼行為處處可見，有人因貪婪而去摸底，有人因恐懼而不敢順勢追空。種種行為顯示期貨市場的人性弱點，每一個弱點都可能是交易者成功的絆腳石。通過大量的經歷，我們發現如果要讓自己的期貨之路走得更平坦一些，做期貨交易要有“四記”，記住規則、記住風險、記住計劃、記住教訓。
記住規則
俗話說：“沒有規矩不成方圓”，人生有各種各樣的規矩，期貨市場同樣也有不得不重視的“規矩”。期貨市場的“規矩”體現在兩個方面，市場的游戲規則和成功交易的行為準則。
第一個方面是市場的游戲規則。在這輪商品大暴跌中，很多品種連續出現個跌停或漲停板。如果你不懂交易所的交易規則，哪怕你是做空或作多，你也可能在第三個就被強平出來。如果你知道交易規則的話，你可以在第三停板打開的時候進行換手，因為強平規則就是依據獲利程度和持倉時間排序配對平倉。又比如，倉單的有效期規定也是很多交易者容易忽視的規則。在實際的交易中，此類例子還有不少。
第二個方面是成功交易的行為準則。期貨交易的成敗，體現了交易者的行為習慣。只有當你的交易行為，符合成功的法則，你才有機會走到成功的彼岸。在期貨交易中，最重要的行為準則就是順勢而為，而適者生存是成功的重要法則。
記住風險
我想沒有幾次行情能像連續的停板行情如此讓人銘記在心。快速激烈的單邊行情，充分體現期貨市場的風險。連續停版帶來的重創，是最好的風險教育課。記住風險，我們才會記得隨時做好風險控制措施。只有記住風險，我們才會知道資金管理的重要性。實際操作中，盈虧比是我們入市交易最基礎的條件。所以，讓盈虧比始終保持在恬當的比例上，是“記住風險”最實在的表現。風險無處不在，所以我們必須銘記在心。
記住計劃
如果說好的開始就是成功的一半，那麼有效的交易計劃則是保證實現預期交易目標的關鍵。所謂有效的交易計劃至少應該包括如下內容：1、信號條件，包括進出市場交易信號的產生與執行條件。2、資金管理：包括風險收益比的計算選擇、頭寸分布設計，以及市場變化引起增減倉的安排。3、盈虧管理：包括面對風險的控制計劃和盈利管理計劃。4、意外措施：市場出現突發或意外導致計劃無法繼續執行的處理方案。如果有效的交易計劃是成功的關鍵，那麼嚴格執行交易計劃則是成功的保證。有人說計划永遠趕不上市場變化，但如果沒有計劃你將會在變化的市場中死得更快。因此，記住計劃你的交易，並交易你的計劃。
記住教訓
忘記過去意味著背叛。如果因為一句“忘記”，就當著什麼事也沒發生，那麼你就不能保證下次不會再犯同樣的錯誤。也許這一次，很多投資者已為不合時宜的行為付出高昂的學費。
我們可以忘記損失，但必須記住教訓。市場的教訓告訴我們什麼樣的行為是不可取的，怎麼樣才能更容易生存。雖然它並不會告訴我們成功的方法，但至少它告訴我們失敗的原因，相對來說也就離成功更進一步。犯錯誤是不可避免的，但如果再犯同樣的錯誤，那就不是錯誤本身的問題，而是交易習慣的問題。交易者就應該好好“認識自己”。
總而言之，期貨交易就是尋找簡單的方法，並簡單地重複使用那個方法。而期貨交易的“四個記住”就是簡單的開始。
冷靜 一個投資者必須具備的性格
面對賬面的巨額利潤的時候，你有著什麼樣的心態？看到賬戶因一時的失誤而發生爆虧的 時候，你有著什麼樣的心態？當面對錯過了暴利行情的時候，你又是什麼心態？在這次金 融風暴帶來的暴跌行情，相信大多投資者都會有因為這樣或者是那樣的問題導致心態變壞，從而做出錯誤的行為。人性的弱點會隨著保證金交易而放大十倍，在這些個關鍵的時刻 ，對問題的處理就看出投資者能否適應這個市場。
期貨市場從來就是遵循達爾文的強者生存的規律，沒有人會同情弱者。面對一個如此冷酷 的市場，投資者首先要做到的就是冷靜，在任何時候不能頭腦發熱，不能失去方寸。要將 主動權牢牢地掌握在自己的手中。時刻記住冷靜的處理眼前的一切。如果你因為一時的勝 利，就得意忘形，放鬆警惕，那麼離災難也就不遠了。有個網友說的非常好“你一翹尾巴 ，上帝就會給你一鞭子”，所以當我們得意的時候，是時刻記住上帝的鞭子已經朝你高高 的揚起，相信這樣的教訓投資者已經不止一次的領教過。而且鞭子的力度是上帝從來沒不 會與你討價還價，絕不會因為在你看來只不過是犯了一個極小的錯誤，而減輕對你的懲罰 ；同樣的當面對連續的虧損打擊的時候，千萬不要像一個賭紅了眼的賭徒一樣，連身家性 命也押進去，試圖博回已經產生的損失。在這個時候上帝通常是會把你手中最後的一個籌 碼拿走，然後狠狠地踢你一屁股，把你趕出這個市場。在期貨市場裡永遠不要懷有僥倖心 理，永遠不要知錯犯錯。你可能會再上帝打盹的時候賺一點小便宜，但最終還是會有受到 懲罰的那一天。
所以做期貨市場的投資者要時刻保持冷靜，保持理性。就像交行實盤大賽冠軍 那樣，保持良好的心態，時刻讓自己處於一個冷靜的狀態，保持極強的自控能力，在獲得巨額盈利的時候通常是，馬上減少每次做單的手數(有多少人在這個 時候不僅不會這麼做，反而加大操作力度的？)，以用來減緩賬戶的增長速率，是 不想多賺錢嗎？顯然不是，是更希望首先調整好心態，讓自己恢復冷凈，然後 再逐步的開始正常單量的交易；當操作出現連續虧錢，一旦虧損超過10％，就應停下來不做，只是在心裡默默地去做模擬單。 實在熬不住，我就一手一手地做。等自己的心態恢復正常之後，再重新開始正常的 交易。有多少人做不到這一點，通常是賠了就急於把本扳回來，結果越做越賠，最終不是 賭徒的，也淪為賭徒。
期貨交易需要冷靜，需要理性，永遠不要得意忘形，永遠不要驚慌失措。在任何有風險的 地方，我們都需要具備這種品性，生活中同樣如此。
休息也是投資的一部分
對投資者來說，最為津津樂道的話題莫過於自己應該在什麼樣的點位進入市場，進場時應該選擇持有什麼樣的頭寸以及後市應該怎樣處理手中的頭寸，也就是所謂的投資三步驟，但在這之間投資者卻很少考慮當前的市場環境還適合不適合進入？進入的時機是不是最佳？入場時的風險與收益是否成比例？特別是當以上三個問題得到否定回答時，投資者開始陷入迷茫。但當市場大幅波動時，投資者的心理開始變得浮躁，交易的沖動占據了上風，尤其是當價格波動是朝著自己預期的方向發展時，交易的沖動再也不能克制，伴隨著鍵盤的響聲，戰鬥的號角吹響了。此時，交易者再也不會考慮勝敗了，最主要的是自己的手中要有倉位，不能無倉，決不能讓行情的波動與自己無關。在這種情況下，即使投資者實現了盈利，其方法也是不可取的。投資過程並不僅僅包括分析市場走向、選擇入場點位、把握出場時機等內容，休息也應是投資過程中不可缺少的，套用名人的一句話就是：不會休息就不會投資。
休息在漢語詞典中有三種解釋：一是休養生息；二是暫停活動以恢復體力；三是停止。而交易活動中的休息則是指停止交易、靜待時機。此時休息的不是我們的腦力或者體力，而是指交易被人為地暫時停止，而人為停止交易的目的是“休養生息”。也就是要在交易停止的時間段內去冷靜觀察市場，重新審視自己的判斷，總結自己的交易方法，重新完善自己的交易系統，以達到將來盈利的目標。休息的過程是一個總結的過程、頓悟的過程、蛻變的過程、去偽存真的過程。對交易者而言，這並不是一個休息的過程，而是對自己交易方法精髓萃取的一個過程，反而是一個需要付出更多精力的過程。在這個過程當中我們通過系統地分析過去、及時把握現在，以達到準確預測將來之目的，這才是休息的本意。
那麼在什麼情況下才需要投資者停止交易，“休養生息”呢？
市場處於橫盤狀態。對於投資者而言，市場無非處於三種狀態：上漲、下跌、橫盤。在市場處於上漲、下跌態勢時，價格的運動具有明顯的趨勢性，流暢的運行軌跡使得我們只要被動地去追隨市場就能實現盈利。而當市場處於橫盤狀態時，價格並沒有出現方向性的運動，這時無論是選擇做多還是做空，都帶有賭的成分，各有50%的概率跟對方向。那麼此時，我們最好的選擇莫過於選擇休息，在停止交易的時間段內去冷靜觀察市場的動向，當市場發出信號時則積極跟進，去攫取應有利潤。
市場風險不可控時。對於成熟的交易者來說，交易時放在第一位的並不是市場運行方向的研判，而是風險管理。風險管理是市場交易者能夠在市場上生存下去的唯一並且是最為有效的工具，因此學會風險管理，才能使得自己的投資之路走得更為長遠。有的風險通過交易者自身就能夠控制，例如止損、止盈、入場資金的設置等等，但有的風險卻不能通過自身去控制，例如自然災害、戰爭等，這時我們就要通過有效的手段去避免自己在此類風險中受到重創。如何在此類風險可能發生的時間段內交易？最簡單的答案就是——休息，空倉。雖然這使得我們失去了獲取暴利的機會，但我們也失去了被市場淘汰的惡運。
交易不順利時。市場如水，交易者就是游泳者，而游泳者的水性也會參差不齊，但無論水性高還是低都會有被水嗆的危險。俗話說得好，常在河邊走哪有不濕鞋？參與市場交易也是如此，既然你參與交易，你就會有虧損的時候，多次的虧損就會使你的心態變得糟糕，以至於你不得不頻繁交易，期待用更多的盈利去對沖掉虧損。可糟糕的心態會使交易更加不順，此時你所要做的就是忘記你以前的交易，去休息，去總結，尋找新的時機重新來過。
對於期貨市場的交易者來說，休息時的心態可以用五個字來概括，那就是疏離的眷戀，因為眷戀不願意疏離市場，而疏離市場的同時還在眷戀著它。但是我要說的是如果你還眷戀市場，那就疏離它一段時間，不然以後你就沒有眷戀它的心思了。
留言列表
